Budget 2018 / Schwellenkorporation Meiringen

Budget 2018

Als Ausgangslage dienten die Jahresrechnung 2016, welche mit einem Ertragsüberschuss von CHF 461‘398.65 abschloss und das Budget 2017, welches mit einem kleinen Aufwandüberschuss von CHF 1‘500.00 rechnet.



Das vorliegende Budget basiert auf bekannten Erfahrungswerten zuzüglich ausserordentlicher Aufwände. Es ist bekannt, dass der Unterhalt an den Bächen (Leistungen von Dritten) nur schwer zu budgetieren ist. Daher wurde für den Unterhalt auf den Durchschnittswert der Jahre 2012-2015 von CHF 140‘000.00 abgestellt. Hinzu kommen zusätzliche Dienstleistungen für die Erstellung eines Werkkatasters Milibach/Alpbach und die Betonanalyse der Sperre Oltschibach über gesamthaft CHF 60‘000.00.



Das Eigenkapital der Schwellenkorporation weist per 01.01.2017 einen Bestand aus von CHF 1‘963‘971.82. Diese Reserven dürfen gemäss Regelung in Art. 51 Ziff. 2 OgR den Betrag von CHF 2 Mio. nicht übersteigen. Damit ist der Maximalbestand erreicht und in der Erfolgsrechnung dürfen keine Ertragsüberschüsse mehr ausgewiesen werden.


Bereits im Vorjahr wurden im Rahmen der Finanzplanung Korrekturmassnahmen eingeleitet. So enthalten die Budgets weniger Reserven und der Aufwand, vor allem für den Unterhalt an den Bächen, wurde auf einen Mehrjahresdurchschnitt angepasst und reduziert. Die zweite und wirksamere Korrektur ist die schrittweise Senkung des Ansatzes für die Schwellentelle. Nachdem bereits für das Jahr 2017 der Tellen Ansatz auf 0.7 Promille reduziert wurde, basieren die Berechnungen des vorliegenden Budgets auf dem Ansatz von 0.5 Promille.

0 Auf einen Blick (Management Summary)
  • Schwellentellen Ansatz von 0,5 Promille
  • Nettoaufwand Budget 2018 CHF 171‘900.00
  • Nettoinvestitionen CHF 270‘000.00
  • Verzinsliches Fremdkapital per 31.12.2017 CHF 1‘000‘000.00
  • Bestand Eigenkapital per 01.01.2017 CHF 1‘963‘971.82

Informationen

Datum
14. November 2017
Herausgeber/-in
Schwellenkorporation Meiringen
Autor/-in
Finanzverwaltung Meiringen

Dokumente

Name
SK_Budget_2018.pdf (PDF, 616.2 kB) Download 0 SK_Budget_2018.pdf